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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357 105.00 | 137 404.00 | 219 700.00 | 357 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 152.00 | 589.00 | 741.00 |
AP Constructions | 1 952 637.00 | 376 353.00 | 1 576 283.00 | 1 952 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 921.00 | 236 454.00 | 603 467.00 | 839 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 091.00 | 750 364.00 | 2 562 727.00 | 3 313 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CF Disponibilités | 1 021 669.00 | | 1 021 669.00 | 1 021 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 124.00 | | 1 095 124.00 | 1 095 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 215.00 | 750 364.00 | 3 657 851.00 | 4 408 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 912.00 | 300 000.00 | | 311 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 141.00 | | | 663 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 175.00 | 117 105.00 | | 396 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 268.00 | 279 069.00 | | -301 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 960.00 | 726 175.00 | | 1 099 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 435.00 | 1 167 309.00 | | 1 511 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 722.00 | 1 088 022.00 | | 781 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 589.00 | 262 889.00 | | 176 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 669.00 | 76 456.00 | | 29 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 891.00 | 2 595 302.00 | | 2 557 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 851.00 | 3 321 477.00 | | 3 657 851.00 |