| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 793.00 | 10 141.00 | 16 652.00 | 26 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 925.00 | 10 141.00 | 21 783.00 | 31 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 506.00 | 129 180.00 | 2 850 326.00 | 2 979 506.00 |
BZ Autres créances | 600 095.00 | | 600 095.00 | 600 095.00 |
CF Disponibilités | 393 361.00 | | 393 361.00 | 393 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 964.00 | 129 180.00 | 3 843 783.00 | 3 972 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 889.00 | 139 321.00 | 3 865 567.00 | 4 004 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 981.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 454.00 | 15 065.00 | | 7 454.00 |
DL TOTAL (I) | 131 501.00 | 124 046.00 | | 131 501.00 |
DP Provisions pour risques | 61 043.00 | 30 606.00 | | 61 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 043.00 | 30 606.00 | | 61 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 766.00 | 440 535.00 | | 786 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 973.00 | 2 279 799.00 | | 2 231 973.00 |
EA Autres dettes | 654 283.00 | 430 580.00 | | 654 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 023.00 | 3 150 916.00 | | 3 673 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 567.00 | 3 305 569.00 | | 3 865 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 426 359.00 | | 8 426 359.00 | 8 426 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 359.00 | | 8 426 359.00 | 8 426 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 586 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 740.00 | |
GE Autres charges | | | 337 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337 053.00 | | | 337 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 4 265.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 4 265.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 4 265.00 | | 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734.00 | 5 430.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 3 519.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587 498.00 | 7 173 349.00 | | 8 587 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 043.00 | 7 158 284.00 | | 8 580 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 454.00 | 15 065.00 | | 7 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 3 167.00 | 15.00 | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 3 167.00 | 15.00 | 6 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 606.00 | 45 740.00 | 15 303.00 | 30 606.00 |
6T Sur comptes clients | 78 067.00 | 129 180.00 | 78 067.00 | 78 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 067.00 | 129 180.00 | 78 067.00 | 78 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 674.00 | 174 920.00 | 93 370.00 | 108 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 920.00 | 93 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 766.00 | 786 766.00 | | 786 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064 480.00 | 1 064 480.00 | | 1 064 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 514.00 | 510 514.00 | | 510 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 283.00 | 654 283.00 | | 654 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 623.00 | 2 957 623.00 | | 2 957 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 211 318.00 | 211 318.00 | | 211 318.00 |
VC Groupe et associés | 333 263.00 | 333 263.00 | | 333 263.00 |
VP Divers | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 733.00 | 3 557 719.00 | 27 014.00 | 3 584 733.00 |
VW T.V.A. | 579 967.00 | 579 967.00 | | 579 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 023.00 | 3 673 023.00 | | 3 673 023.00 |