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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 030 094.00 | | 4 030 094.00 | 4 030 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 008.00 | | 1 110 008.00 | 1 110 008.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 673 984.00 | | 673 984.00 | 673 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 946.00 | | 5 823 946.00 | 5 823 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 946.00 | | 5 823 946.00 | 5 823 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 375.00 | | | -303 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 781.00 | | | 531 781.00 |
EA Autres dettes | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 322 160.00 | | | 4 322 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 946.00 | | | 5 821 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 946.00 | | | 5 823 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 946.00 | | | 5 821 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 522.00 | |
GE Autres charges | | | 568 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 375.00 | | | -303 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 782.00 | 531 782.00 | | 531 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 322 160.00 | 4 322 160.00 | | 4 322 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 009.00 | 1 110 009.00 | | 1 110 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 501.00 | 1 749 501.00 | | 1 749 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -880 000.00 | | | -880 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 764.00 | 1 119 764.00 | | 1 119 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 947.00 | 5 821 947.00 | | 5 821 947.00 |