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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 480.00 | 620.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 1 720.00 | 909.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 169.00 | 2 200.00 | 127 969.00 | 130 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 273.00 | 2 200.00 | 174 073.00 | 176 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 975.00 | 20 898.00 | | 33 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | 13 077.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 63 898.00 | 42 775.00 | | 63 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 991.00 | 67 965.00 | | 53 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 15 575.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 11 162.00 | | 13 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 110.00 | 29 785.00 | | 28 110.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 175.00 | 124 488.00 | | 110 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 073.00 | 167 263.00 | | 174 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 627.00 | | 220 627.00 | 220 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 627.00 | | 220 627.00 | 220 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 2 308.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 623.00 | 249 321.00 | | 244 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 500.00 | 236 244.00 | | 223 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 123.00 | 13 077.00 | | 21 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 1 024.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 1 024.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 219.00 | 15 779.00 | 3 440.00 | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |