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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 168 894.00 | | 1 168 894.00 | 1 168 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 168 894.00 | | 1 168 894.00 | 1 168 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 453 668.00 | | 1 453 668.00 | 1 453 668.00 |
084 Disponibilités | 775 072.00 | | 775 072.00 | 775 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 336 740.00 | | 2 336 740.00 | 2 336 740.00 |
110 Total général Actif | 3 505 634.00 | | 3 505 634.00 | 3 505 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 512 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 505 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 069 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 663.00 | 500.00 | | 92 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
230 Autres produits | | 155 558.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 788.00 | 156 058.00 | | 95 788.00 |
242 Autres charges externes. | 913 156.00 | 68 442.00 | | 913 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
262 Autres charges | 16 467.00 | 12 682.00 | | 16 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 699.00 | 81 202.00 | | 929 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -833 911.00 | 74 857.00 | | -833 911.00 |
280 Produits financiers | 7 306.00 | 16 803.00 | | 7 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069 367.00 | | | 1 069 367.00 |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 301 323.00 | 1.00 | | 301 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 834.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 560.00 | 70 765.00 | | -58 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 169 314.00 | | | 1 169 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301 320.00 | | | 301 320.00 |