| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 633.00 | 72 626.00 | 35 007.00 | 107 633.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 807.00 | 15 299.00 | 16 106.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 40 868.00 | 209 132.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 932.00 | 59 960.00 | 878 972.00 | 938 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 359.00 | 53 535.00 | 52 824.00 | 106 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 464.00 | 227 796.00 | 1 192 668.00 | 1 420 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 165.00 | | 1 978 165.00 | 1 978 165.00 |
BZ Autres créances | 483 003.00 | | 483 003.00 | 483 003.00 |
CF Disponibilités | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 505.00 | | 2 606 505.00 | 2 606 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 970.00 | 227 796.00 | 3 799 173.00 | 4 026 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 827.00 | | | 423 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 845.00 | | | 411 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
DL TOTAL (I) | 764 042.00 | | | 764 042.00 |
DN Avances conditionnées | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
DO TOTAL (II) | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 504.00 | | | 196 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 968.00 | | | 1 086 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 482.00 | | | 360 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 154.00 | | | 483 154.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 815.00 | | | 638 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 721.00 | | | 2 798 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 173.00 | | | 3 799 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 837.00 | | | 2 656 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 346.00 | 17 984.00 | 1 035 330.00 | 1 017 346.00 |
FG Production vendue services | 623 758.00 | | 623 758.00 | 623 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 333.00 | 17 984.00 | 1 720 317.00 | 1 702 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 918 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 496.00 | | | -183 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 738.00 | | | 2 715 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 541.00 | | | 2 583 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 662.00 | | 945 804.00 | 474 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 949.00 | | 18 791.00 | 104 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 300.00 | | 926 992.00 | 368 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 21.00 | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 549.00 | 92 249.00 | | 135 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 039.00 | 19 395.00 | | 54 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 510.00 | 72 854.00 | | 81 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 184.00 | | 524.00 | 12 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 184.00 | | 524.00 | 12 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 482.00 | 360 452.00 | | 360 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 815.00 | 638 816.00 | | 638 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 504.00 | 85 355.00 | 111 179.00 | 196 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 968.00 | 1 076 968.00 | | 1 076 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VW T.V.A. | 306 933.00 | 306 933.00 | | 306 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 016.00 | 2 656 837.00 | 111 179.00 | 2 768 016.00 |