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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 655.00 | 9 476.00 | 5 179.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 506.00 | 9 476.00 | 1 006 030.00 | 1 015 506.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 871.00 | 9 476.00 | 1 032 395.00 | 1 041 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 1 000 850.00 | | 1 000 850.00 | 1 000 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | -62 346.00 | -16 496.00 | | -62 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 282.00 | 166 474.00 | | 80 282.00 |
DL TOTAL (I) | 528 260.00 | 651 978.00 | | 528 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 292.00 | 379 167.00 | | 300 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 917.00 | 69 394.00 | | 201 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 5 048.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 135.00 | 453 608.00 | | 504 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 395.00 | 1 105 586.00 | | 1 032 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 306.00 | 153 315.00 | | 475 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 493.00 | | | -28 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 534.00 | 180 193.00 | | 120 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 251.00 | 13 719.00 | | 40 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 282.00 | 166 474.00 | | 80 282.00 |