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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 11 171.00 | 9 180.00 | 1 990.00 | 11 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 060.00 | 35 672.00 | 1 388.00 | 37 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 621.00 | 56 496.00 | 1 168 125.00 | 1 224 621.00 |
BT Marchandises | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 366.00 | | 266 366.00 | 266 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 987.00 | 56 496.00 | 1 434 491.00 | 1 490 987.00 |
CU Autres participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DG Autres réserves | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
DL TOTAL (I) | 993 652.00 | | | 993 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 840.00 | | | 229 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 838.00 | | | 440 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 491.00 | | | 1 434 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 501.00 | | | 245 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 674.00 | | 948.00 | 1 223 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 927.00 | | 948.00 | 58 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 519.00 | 1 977.00 | | 54 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 519.00 | 1 977.00 | | 54 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 840.00 | 34 503.00 | 110 506.00 | 229 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 562.00 | 66 342.00 | 220.00 | 66 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 839.00 | 245 502.00 | 110 506.00 | 440 839.00 |