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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 852 951.00 | 167 526.00 | 685 425.00 | 852 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 951.00 | 167 526.00 | 859 425.00 | 1 026 951.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 366.00 | 167 526.00 | 886 840.00 | 1 054 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 263.00 | 36 813.00 | | 43 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | 6 551.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 60 899.00 | 44 363.00 | | 60 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 847.00 | 866 293.00 | | 801 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 962.00 | 13 000.00 | | 18 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 831.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | 3 947.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 941.00 | 885 071.00 | | 825 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 840.00 | 929 434.00 | | 886 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 647.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 2 547.00 | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 087.00 | 101 156.00 | | 106 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 552.00 | 94 606.00 | | 89 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 535.00 | 6 551.00 | | 16 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 951.00 | | | 1 026 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 951.00 | | | 1 026 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 310.00 | 48 216.00 | 167 526.00 | 119 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 310.00 | 48 216.00 | 167 526.00 | 119 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 847.00 | 66 145.00 | 275 182.00 | 801 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 941.00 | 77 240.00 | 275 182.00 | 825 941.00 |