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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 139 022.00 | 2 663 258.00 | 2 475 764.00 | 5 139 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 169 419.00 | 2 750 586.00 | 10 418 833.00 | 13 169 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 308 441.00 | 5 413 844.00 | 12 894 597.00 | 18 308 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 998.00 | | 233 998.00 | 233 998.00 |
BZ Autres créances | 6 248 532.00 | | 6 248 532.00 | 6 248 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 695.00 | | 6 539 695.00 | 6 539 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 848 136.00 | 5 413 844.00 | 19 434 292.00 | 24 848 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 922.00 | 895 922.00 | | 895 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 022 519.00 | 17 022 519.00 | | 17 022 519.00 |
DH Report à nouveau | -20 696.00 | -624 978.00 | | -20 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 024.00 | 604 282.00 | | -248 024.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170 075.00 | 835 078.00 | | 1 170 075.00 |
DL TOTAL (I) | 18 819 796.00 | 18 732 823.00 | | 18 819 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 489.00 | 429 826.00 | | 454 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 489.00 | 429 826.00 | | 454 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 879.00 | 314 636.00 | | 118 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 26 765.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | | 26 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 007.00 | 367 656.00 | | 160 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 434 292.00 | 19 530 305.00 | | 19 434 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 427 199.00 | | 2 427 199.00 | 2 427 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 199.00 | | 2 427 199.00 | 2 427 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 997.00 | 334 996.00 | | 334 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 997.00 | 334 996.00 | | 334 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 997.00 | -334 996.00 | | -334 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 464.00 | 3 383 550.00 | | 2 472 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 488.00 | 2 779 267.00 | | 2 720 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 024.00 | 604 282.00 | | -248 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 308 441.00 | | | 18 308 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 308 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139 022.00 | | | 5 139 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169 419.00 | | | 13 169 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 737.00 | 1 549 107.00 | | 3 864 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900 681.00 | 762 577.00 | | 1 900 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 055.00 | 786 530.00 | | 1 964 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 078.00 | 334 997.00 | | 835 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 827.00 | 24 662.00 | | 429 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 905.00 | 359 659.00 | | 1 264 905.00 |
UG ‐ Financières | | 24 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
UX Autres créances clients | 233 998.00 | 233 998.00 | | 233 998.00 |
VB T. V. A. | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VC Groupe et associés | 6 160 808.00 | 6 160 808.00 | | 6 160 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 695.00 | 6 539 695.00 | | 6 539 695.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |