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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 671 689.00 | 5 719 396.00 | 6 952 293.00 | 12 671 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 394 732.00 | 2 048 783.00 | 8 345 949.00 | 10 394 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 066 421.00 | 7 768 179.00 | 15 298 242.00 | 23 066 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 167.00 | | 341 167.00 | 341 167.00 |
BZ Autres créances | 7 706 469.00 | | 7 706 469.00 | 7 706 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087 975.00 | | 8 087 975.00 | 8 087 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 154 396.00 | 7 768 179.00 | 23 386 217.00 | 31 154 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 821.00 | 1 138 821.00 | | 1 138 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 637 600.00 | 21 637 600.00 | | 21 637 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -177 964.00 | -457 597.00 | | -177 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 972.00 | 279 633.00 | | -495 972.00 |
DK Provisions réglementées | 803 170.00 | 573 254.00 | | 803 170.00 |
DL TOTAL (I) | 22 905 655.00 | 23 171 711.00 | | 22 905 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | 203 119.00 | | 117 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 440.00 | 40 456.00 | | 22 440.00 |
EA Autres dettes | | 101 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 695.00 | 344 830.00 | | 139 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 386 217.00 | 23 838 911.00 | | 23 386 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 713 593.00 | | 2 713 593.00 | 2 713 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 593.00 | | 2 713 593.00 | 2 713 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 916.00 | 229 916.00 | | 229 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 916.00 | 229 916.00 | | 229 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 916.00 | -229 916.00 | | -229 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 421.00 | 3 316 009.00 | | 2 746 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 393.00 | 3 036 376.00 | | 3 242 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 972.00 | 279 632.00 | | -495 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 066 421.00 | | | 23 066 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 066 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 671 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 394 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671 689.00 | | | 12 671 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394 732.00 | | | 10 394 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 204.00 | 2 222 974.00 | | 5 545 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082 243.00 | 1 637 153.00 | | 4 082 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 962.00 | 585 821.00 | | 1 462 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573 254.00 | 229 916.00 | | 573 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 624.00 | 248 413.00 | | 895 624.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
UX Autres créances clients | 341 167.00 | 341 167.00 | | 341 167.00 |
VB T. V. A. | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VC Groupe et associés | 7 617 302.00 | 7 617 302.00 | | 7 617 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 087 975.00 | 8 087 975.00 | | 8 087 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |