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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
CU Autres participations | 140 862.00 | | 140 862.00 | 140 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 978.00 | -16 519.00 | | -22 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 703.00 | -6 460.00 | | 47 703.00 |
DL TOTAL (I) | 44 725.00 | -2 978.00 | | 44 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 187.00 | 115 526.00 | | 95 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 26 329.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 813.00 | 143 855.00 | | 98 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 538.00 | 140 877.00 | | 143 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 256.00 | 49 942.00 | | 23 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297.00 | 6 460.00 | | 6 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 703.00 | -6 460.00 | | 47 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 187.00 | 19 630.00 | 75 557.00 | 95 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786.00 | 771.00 | 15.00 | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 813.00 | 23 256.00 | 75 557.00 | 98 813.00 |