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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 750.00 | 3 250.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 000.00 | 9 750.00 | 11 250.00 | 21 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
110 Total général Actif | 39 053.00 | 9 750.00 | 29 303.00 | 39 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
252 Charges sociales | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24.00 | | | 24.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |