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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 472.00 | 531 003.00 | 645 469.00 | 1 176 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204 031.00 | 1 222 803.00 | 4 981 228.00 | 6 204 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 503.00 | 1 753 807.00 | 5 626 696.00 | 7 380 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
BZ Autres créances | 423 126.00 | | 423 126.00 | 423 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 344.00 | | 570 344.00 | 570 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 847.00 | 1 753 807.00 | 6 197 040.00 | 7 950 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 025.00 | 362 025.00 | | 362 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 878 478.00 | 6 878 478.00 | | 6 878 478.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 230.00 | -330 939.00 | | -1 117 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 411.00 | -786 291.00 | | -651 411.00 |
DK Provisions réglementées | 479 367.00 | 342 143.00 | | 479 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951 248.00 | 6 465 435.00 | | 5 951 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 165.00 | 227 690.00 | | 75 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 1 680 238.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 359.00 | 1 908 088.00 | | 75 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 040.00 | 8 534 708.00 | | 6 197 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 850.00 | | 879 850.00 | 879 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 850.00 | | 879 850.00 | 879 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 224.00 | -137 224.00 | | -137 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 526.00 | 1 058 885.00 | | 1 085 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 937.00 | 1 845 175.00 | | 1 736 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 411.00 | -786 290.00 | | -651 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380 503.00 | | | 7 380 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 380 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 204 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 472.00 | | | 1 176 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204 031.00 | | | 6 204 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 165.00 | 501 641.00 | | 1 252 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 006.00 | 151 997.00 | | 379 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 160.00 | 349 644.00 | | 873 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 143.00 | 137 224.00 | | 342 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 185.00 | 9 248.00 | | 161 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 328.00 | 146 472.00 | | 503 328.00 |
UG ‐ Financières | | 9 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
UX Autres créances clients | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VB T. V. A. | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VC Groupe et associés | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 074.00 | 251 074.00 | | 251 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 344.00 | 570 344.00 | | 570 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |