| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 119 121.00 | 3 936 446.00 | 6 182 675.00 | 10 119 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461 791.00 | 1 743 197.00 | 7 718 594.00 | 9 461 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 580 912.00 | 5 679 643.00 | 13 901 269.00 | 19 580 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
BZ Autres créances | 5 366 578.00 | | 5 366 578.00 | 5 366 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 091.00 | | 5 612 091.00 | 5 612 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 193 003.00 | 5 679 643.00 | 19 513 360.00 | 25 193 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 046.00 | 967 046.00 | | 967 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 373 866.00 | 18 373 866.00 | | 18 373 866.00 |
DH Report à nouveau | -520 667.00 | -175 096.00 | | -520 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 794.00 | -345 570.00 | | -287 794.00 |
DK Provisions réglementées | 622 697.00 | 444 738.00 | | 622 697.00 |
DL TOTAL (I) | 19 155 147.00 | 19 264 984.00 | | 19 155 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 056.00 | 268 641.00 | | 284 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 056.00 | 268 641.00 | | 284 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 726.00 | 47 095.00 | | 60 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 431.00 | 25 081.00 | | 13 431.00 |
EA Autres dettes | | 18 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 157.00 | 90 429.00 | | 74 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 513 360.00 | 19 624 054.00 | | 19 513 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 099.00 | | 2 142 099.00 | 2 142 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 099.00 | | 2 142 099.00 | 2 142 099.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 958.00 | -177 958.00 | | -177 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 511.00 | 2 014 101.00 | | 2 164 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 305.00 | 2 359 671.00 | | 2 452 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 794.00 | -345 570.00 | | -287 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 580 912.00 | | | 19 580 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 580 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 119 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 461 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 119 121.00 | | | 10 119 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461 791.00 | | | 9 461 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 574.00 | 1 623 069.00 | | 4 056 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811 483.00 | 1 124 963.00 | | 2 811 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 091.00 | 498 106.00 | | 1 245 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 738.00 | 177 958.00 | | 444 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 642.00 | 15 414.00 | | 268 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 380.00 | 193 372.00 | | 713 380.00 |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
UX Autres créances clients | 197 330.00 | 197 330.00 | | 197 330.00 |
VB T. V. A. | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VC Groupe et associés | 5 317 991.00 | 5 317 991.00 | | 5 317 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 091.00 | 5 612 091.00 | | 5 612 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |