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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 290 923.00 | 2 020 721.00 | 3 270 202.00 | 5 290 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 018 430.00 | 2 925 451.00 | 13 092 979.00 | 16 018 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 309 353.00 | 4 946 172.00 | 16 363 181.00 | 21 309 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
BZ Autres créances | 6 214 871.00 | | 6 214 871.00 | 6 214 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 534 780.00 | | 6 534 780.00 | 6 534 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 844 133.00 | 4 946 172.00 | 22 897 961.00 | 27 844 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 968.00 | 1 045 968.00 | | 1 045 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 873 385.00 | 19 873 385.00 | | 19 873 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 463.00 | 689.00 | | 9 463.00 |
DH Report à nouveau | | 13 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 892.00 | 175 481.00 | | -51 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032 694.00 | 737 572.00 | | 1 032 694.00 |
DL TOTAL (I) | 21 909 619.00 | 21 846 186.00 | | 21 909 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 489.00 | 429 826.00 | | 454 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 489.00 | 429 826.00 | | 454 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 633.00 | 513 470.00 | | 495 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 221.00 | 30 228.00 | | 38 221.00 |
EA Autres dettes | | 82 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 854.00 | 626 608.00 | | 533 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 897 961.00 | 22 902 620.00 | | 22 897 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 630 457.00 | | 2 630 457.00 | 2 630 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 457.00 | | 2 630 457.00 | 2 630 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 122.00 | 295 122.00 | | 295 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 122.00 | 295 122.00 | | 295 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 122.00 | -295 122.00 | | -295 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 68 243.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 194.00 | 3 066 662.00 | | 2 671 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 085.00 | 2 891 181.00 | | 2 723 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 892.00 | 175 481.00 | | -51 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 309 353.00 | | | 21 309 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 309 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 018 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290 923.00 | | | 5 290 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 018 430.00 | | | 16 018 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 788.00 | 1 413 384.00 | | 3 532 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 254.00 | 577 467.00 | | 1 443 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 534.00 | 835 917.00 | | 2 089 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737 572.00 | 295 122.00 | | 737 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 827.00 | 24 662.00 | | 429 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 399.00 | 319 784.00 | | 1 167 399.00 |
UG ‐ Financières | | 24 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 633.00 | 495 633.00 | | 495 633.00 |
UX Autres créances clients | 279 297.00 | 279 297.00 | | 279 297.00 |
VB T. V. A. | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
VC Groupe et associés | 5 843 227.00 | 5 843 227.00 | | 5 843 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 780.00 | 6 534 780.00 | | 6 534 780.00 |
VW T.V.A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 854.00 | 533 854.00 | | 533 854.00 |