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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 409 597.00 | 2 426 111.00 | 3 983 486.00 | 6 409 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 104 803.00 | 5 474 445.00 | 24 630 358.00 | 30 104 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 514 400.00 | 7 900 556.00 | 28 613 844.00 | 36 514 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 063.00 | | 363 063.00 | 363 063.00 |
BZ Autres créances | 9 931 134.00 | | 9 931 134.00 | 9 931 134.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 326.00 | | 10 370 326.00 | 10 370 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 884 726.00 | 7 900 556.00 | 38 984 170.00 | 46 884 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 720.00 | 1 788 720.00 | | 1 788 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 985 680.00 | 33 985 680.00 | | 33 985 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 440.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | | -80 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 784.00 | 568 143.00 | | -66 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 921 301.00 | 1 372 197.00 | | 1 921 301.00 |
DL TOTAL (I) | 37 653 717.00 | 37 634 230.00 | | 37 653 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 167.00 | 805 925.00 | | 852 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 167.00 | 805 925.00 | | 852 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 926.00 | 1 006 851.00 | | 453 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | 63 146.00 | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | | 200 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 287.00 | 1 270 478.00 | | 478 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 984 170.00 | 39 710 633.00 | | 38 984 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 406 263.00 | | 4 406 263.00 | 4 406 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 263.00 | | 4 406 263.00 | 4 406 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 105.00 | 549 104.00 | | 549 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 105.00 | 549 104.00 | | 549 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 104.00 | -549 104.00 | | -549 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 186 212.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 937.00 | 5 258 565.00 | | 4 449 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 721.00 | 4 690 422.00 | | 4 516 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 784.00 | 568 143.00 | | -66 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 514 400.00 | | | 36 514 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 514 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 409 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 104 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409 597.00 | | | 6 409 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 104 803.00 | | | 30 104 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642 889.00 | 2 257 667.00 | | 5 642 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 752.00 | 693 358.00 | | 1 732 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 137.00 | 1 564 308.00 | | 3 910 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 372 197.00 | 549 105.00 | | 1 372 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 925.00 | 46 242.00 | | 805 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178 122.00 | 595 346.00 | | 2 178 122.00 |
UG ‐ Financières | | 46 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 926.00 | 453 926.00 | | 453 926.00 |
UX Autres créances clients | 363 063.00 | 363 063.00 | | 363 063.00 |
VB T. V. A. | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VC Groupe et associés | 9 740 742.00 | 9 740 742.00 | | 9 740 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 885.00 | 10 369 885.00 | | 10 369 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 287.00 | 478 287.00 | | 478 287.00 |