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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 441.00 | 207.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 10 411.00 | 10 894.00 | 21 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 955.00 | 10 853.00 | 11 102.00 | 21 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BZ Autres créances | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CF Disponibilités | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 187.00 | 10 853.00 | 211 334.00 | 222 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 980.00 | 77 701.00 | | 48 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 642.00 | -149.00 | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 65 822.00 | 79 751.00 | | 65 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 584.00 | 83 996.00 | | 90 584.00 |
EA Autres dettes | 54 027.00 | 18 339.00 | | 54 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 511.00 | 102 936.00 | | 145 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 334.00 | 182 688.00 | | 211 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 511.00 | 102 936.00 | | 145 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 866.00 | | 357 866.00 | 357 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 866.00 | | 357 866.00 | 357 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 836.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 1 836.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -1 836.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 866.00 | 211 663.00 | | 357 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 224.00 | 211 813.00 | | 343 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 642.00 | -149.00 | | 14 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 240.00 | | 1 715.00 | 20 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | | 1 715.00 | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685.00 | 5 167.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | 5 167.00 | | 5 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UX Autres créances clients | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VI Groupe et associés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 138.00 | 2 878.00 | | -1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | 1 318.00 | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 27 900.00 | 18 145.00 | | 27 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YT Sous‐traitance | 28 300.00 | 39.00 | | 28 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 941.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -130.00 | 3 819.00 | | -130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 539.00 | 19 503.00 | | 63 539.00 |