| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 411.00 | 615.00 | 797.00 | 1 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 807.00 | 8 547.00 | 583 260.00 | 591 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 057.00 | 10 714.00 | 656 343.00 | 667 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 441.00 | 5 591.00 | 17 849.00 | 23 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 574.00 | 11 500.00 | 20 074.00 | 31 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 451.00 | 36 968.00 | 1 278 483.00 | 1 315 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 980.00 | | 327 980.00 | 327 980.00 |
BZ Autres créances | 602 545.00 | | 602 545.00 | 602 545.00 |
CF Disponibilités | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 749.00 | | 1 199 749.00 | 1 199 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 200.00 | 36 968.00 | 2 478 232.00 | 2 515 200.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 704.00 | | | -464 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 461.00 | | | -856 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | -648 165.00 | | | -648 165.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 156.00 | | | 1 461 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 721.00 | | | 247 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 421.00 | | | 851 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 397.00 | | | 2 626 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 232.00 | | | 2 478 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 792.00 | | | 1 350 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FG Production vendue services | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 700.00 | | 372 700.00 | 372 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 501 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 619.00 | | | 224 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 474.00 | | | -110 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 113.00 | | | 1 183 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 574.00 | | | 2 039 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 461.00 | | | -856 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 521.00 | | 2 032 243.00 | 449 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 313.00 | 1 315 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923 822.00 | 591 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 491.00 | 690 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 470.00 | | 1 093 160.00 | 422 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | | 914 823.00 | 8 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 474.00 | | 24 260.00 | 17 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 30 801.00 | 6 832.00 | 1 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | 282.00 | | 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 21 971.00 | 6 832.00 | 1 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 421.00 | 851 421.00 | | 851 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
UX Autres créances clients | 327 980.00 | 327 980.00 | | 327 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 156.00 | 185 551.00 | 1 042 987.00 | 1 461 156.00 |
VI Groupe et associés | 247 721.00 | 247 721.00 | | 247 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 269.00 | | | 1 197 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VP Divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 010.00 | 933 436.00 | 31 574.00 | 965 010.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 397.00 | 1 350 792.00 | 1 042 987.00 | 2 626 397.00 |