| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 952.00 | 103.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 574.00 | 15 155.00 | 24 419.00 | 39 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 589.00 | 17 107.00 | 26 482.00 | 43 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CF Disponibilités | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 995.00 | 17 107.00 | 181 888.00 | 198 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 424.00 | 3 385.00 | | 27 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | 24 039.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 30 852.00 | 29 524.00 | | 30 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 5 699.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 40 727.00 | | 35 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 110.00 | 139 053.00 | | 114 110.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 037.00 | 186 435.00 | | 151 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 888.00 | 215 959.00 | | 181 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 037.00 | 186 435.00 | | 151 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
FG Production vendue services | 1 349 238.00 | | 1 349 238.00 | 1 349 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 258.00 | | 1 357 258.00 | 1 357 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 60.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 60.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -60.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 4 253.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 258.00 | 835 009.00 | | 1 357 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 930.00 | 810 970.00 | | 1 355 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | 24 039.00 | | 1 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 673.00 | | 9 916.00 | 33 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | | 9 916.00 | 29 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 9 493.00 | | 7 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 685.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 8 808.00 | | 6 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
VW T.V.A. | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 037.00 | 151 037.00 | | 151 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 2 087.00 | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | 5 734.00 | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 54 886.00 | 43 750.00 | | 54 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 397.00 | 46 276.00 | | 70 397.00 |
YT Sous‐traitance | 659 052.00 | 338 886.00 | | 659 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 2 087.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 456.00 | 150 616.00 | | 308 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 523.00 | 41 857.00 | | 87 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 946.00 | 434 659.00 | | 791 946.00 |