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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 3 902.00 | 1 605.00 | 5 507.00 |
040 Immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 572.00 | 3 902.00 | 105 670.00 | 109 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
060 Stock marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
110 Total général Actif | 141 589.00 | 3 902.00 | 137 687.00 | 141 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
252 Charges sociales | -480.00 | | | -480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | | | 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |