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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 688 396.00 | 3 191 528.00 | 9 496 868.00 | 12 688 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 738 951.00 | 1 802 094.00 | 7 936 857.00 | 9 738 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 521.00 | | 189 521.00 | 189 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 616 868.00 | 4 993 622.00 | 17 623 245.00 | 22 616 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
BZ Autres créances | 5 117 220.00 | | 5 117 220.00 | 5 117 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 219.00 | | 5 325 219.00 | 5 325 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 942 087.00 | 4 993 622.00 | 22 948 464.00 | 27 942 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 867.00 | 1 121 867.00 | | 1 121 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 315 480.00 | 21 315 480.00 | | 21 315 480.00 |
DH Report à nouveau | -157 956.00 | -68 332.00 | | -157 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 500.00 | -89 624.00 | | -31 500.00 |
DK Provisions réglementées | 647 556.00 | 462 506.00 | | 647 556.00 |
DL TOTAL (I) | 22 895 447.00 | 22 741 897.00 | | 22 895 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 94 119.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | 23 922.00 | | 42 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 017.00 | 118 041.00 | | 53 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 948 464.00 | 22 859 938.00 | | 22 948 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 422.00 | | 1 747 422.00 | 1 747 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 422.00 | | 1 747 422.00 | 1 747 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 093.00 | 185 050.00 | | 188 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 093.00 | -185 050.00 | | -188 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 613.00 | 1 876 725.00 | | 1 958 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 113.00 | 1 966 350.00 | | 1 990 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 500.00 | -89 624.00 | | -31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 427 347.00 | | 189 521.00 | 22 427 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 616 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 688 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 928 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 688 396.00 | | | 12 688 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 738 951.00 | | 189 521.00 | 9 738 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 741.00 | 1 426 881.00 | | 3 566 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279 569.00 | 911 959.00 | | 2 279 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 172.00 | 514 922.00 | | 1 287 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 506.00 | 185 050.00 | | 462 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 506.00 | 185 050.00 | | 462 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 157 028.00 | 157 028.00 | | 157 028.00 |
VB T. V. A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VC Groupe et associés | 5 080 698.00 | 5 080 698.00 | | 5 080 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 219.00 | 5 325 219.00 | | 5 325 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |