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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 568.00 | 64 884.00 | 1 134 684.00 | 1 199 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 629.00 | 11 723.00 | 30 906.00 | 42 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 128.00 | 103 261.00 | 1 254 867.00 | 1 358 128.00 |
BZ Autres créances | 452 740.00 | | 452 740.00 | 452 740.00 |
CF Disponibilités | 1 791 728.00 | | 1 791 728.00 | 1 791 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 615.00 | | 2 251 615.00 | 2 251 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 743.00 | 103 261.00 | 3 506 482.00 | 3 609 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 444.00 | 26 654.00 | 80 790.00 | 107 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 896.00 | 253 896.00 | | 253 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 265 104.00 | 1 535 104.00 | | 5 265 104.00 |
DH Report à nouveau | -629 828.00 | -62 369.00 | | -629 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458 403.00 | -567 459.00 | | -2 458 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 769.00 | 1 159 172.00 | | 2 430 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 527.00 | 200 000.00 | | 600 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 069.00 | 103 565.00 | | 198 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 467.00 | 202 454.00 | | 276 467.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 713.00 | 539 565.00 | | 1 075 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 482.00 | 1 698 737.00 | | 3 506 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 423.00 | | 1 264 743.00 | 578 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 344.00 | | 32 100.00 | 75 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 038.00 | 16 000.00 | 1 358 128.00 | 469 038.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 038.00 | | 1 199 568.00 | 469 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 038.00 | | 1 199 568.00 | 469 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | | 24 696.00 | 17 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | 8 379.00 | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 89 877.00 | | 13 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 585.00 | 15 069.00 | | 11 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 9 925.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 069.00 | 198 069.00 | | 198 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 527.00 | 600 527.00 | | 600 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 845.00 | | | 439 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 374.00 | 459 887.00 | 8 487.00 | 468 374.00 |
VW T.V.A. | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 713.00 | 1 075 713.00 | | 1 075 713.00 |