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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 12 521 681.00 | | 12 521 681.00 | 12 521 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678 571.00 | | 2 678 571.00 | 2 678 571.00 |
CF Disponibilités | 217 292.00 | | 217 292.00 | 217 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 442 806.00 | | 15 442 806.00 | 15 442 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 106.00 | | 15 495 106.00 | 15 495 106.00 |
CU Autres participations | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DH Report à nouveau | -486 592.00 | -301 354.00 | | -486 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 380.00 | -185 238.00 | | 234 380.00 |
DL TOTAL (I) | 749 535.00 | 515 154.00 | | 749 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 122.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 719 707.00 | 10 691 759.00 | | 14 719 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 18 656.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 140.00 | 213 147.00 | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 745 570.00 | 10 923 686.00 | | 14 745 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 495 106.00 | 11 438 840.00 | | 15 495 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 234.00 | | 195 234.00 | 195 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 234.00 | | 195 234.00 | 195 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 089.00 | 204 107.00 | | 103 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 237.00 | 178 915.00 | | 508 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 856.00 | 364 154.00 | | 273 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 380.00 | -185 238.00 | | 234 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 800.00 | | 11 500.00 | 40 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | 11 500.00 | 40 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 12 429 666.00 | 12 429 666.00 | | 12 429 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 14 719 708.00 | 14 719 708.00 | | 14 719 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546 943.00 | 12 546 943.00 | | 12 546 943.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 571.00 | 14 745 571.00 | | 14 745 571.00 |