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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 891.00 | 1 229 891.00 | | 1 229 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 157 473.00 | 8 580 916.00 | 152 576 557.00 | 161 157 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 508.00 | 200 000.00 | 692 508.00 | 892 508.00 |
BZ Autres créances | 4 225 609.00 | 5 049.00 | 4 220 560.00 | 4 225 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 456 166.00 | | 2 456 166.00 | 2 456 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 616 047.00 | 205 049.00 | 15 410 999.00 | 15 616 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 749 881.00 | 8 785 965.00 | 168 963 917.00 | 177 749 881.00 |
CU Autres participations | 159 815 608.00 | 7 328 221.00 | 152 487 387.00 | 159 815 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 976 361.00 | | 976 361.00 | 976 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 601 930.00 | | | 88 601 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 156 960.00 | | | 14 156 960.00 |
DH Report à nouveau | -8 683 652.00 | | | -8 683 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 096.00 | | | 355 096.00 |
DK Provisions réglementées | 451 930.00 | | | 451 930.00 |
DL TOTAL (I) | 94 882 263.00 | | | 94 882 263.00 |
DP Provisions pour risques | 823 293.00 | | | 823 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 293.00 | | | 823 293.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 753 849.00 | | | 72 753 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 657.00 | | | 327 657.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 258 360.00 | | | 73 258 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 963 917.00 | | | 168 963 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 360.00 | | | 758 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 282.00 | | 1 759 282.00 | 1 759 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 282.00 | | 1 759 282.00 | 1 759 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 65 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 359 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 722.00 | | | 748 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 722.00 | | | 748 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 722.00 | | | -748 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536 552.00 | | | -1 536 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 940.00 | | | 7 175 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 844.00 | | | 6 820 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 096.00 | | | 355 096.00 |