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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 523 273.00 | | 523 273.00 | 523 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 273.00 | | 523 273.00 | 523 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
072 Créances – Autres | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236 933.00 | | 236 933.00 | 236 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 098.00 | | 381 098.00 | 381 098.00 |
110 Total général Actif | 904 370.00 | | 904 370.00 | 904 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 691.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 244 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 366 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 486 300.00 | | | 1 486 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603.00 | | | 603.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 595.00 | | | 830 595.00 |
242 Autres charges externes. | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -152 226.00 | | | -152 226.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 677.00 | | | -27 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 549.00 | | | -124 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 523 273.00 | | | 523 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 273.00 | | | 523 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523 273.00 | | | 523 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 104 653.00 | | | 104 653.00 |