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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 470.00 | 1 924.00 | 547.00 | 2 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 769.00 | | 738 769.00 | 738 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 761 238.00 | 1 924.00 | 759 314.00 | 761 238.00 |
BZ Autres créances | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 330 039.00 | | 4 330 039.00 | 4 330 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 039.00 | | 5 130 039.00 | 5 130 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 278.00 | 1 924.00 | 5 889 354.00 | 5 891 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 343.00 | 200 000.00 | | 94 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 125 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 620 301.00 | | | -3 620 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198 089.00 | 463 945.00 | | 9 198 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 978.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 692 128.00 | 2 814 843.00 | | 5 692 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 326.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
EA Autres dettes | | 3 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 226.00 | 1 331 320.00 | | 197 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 354.00 | 4 146 163.00 | | 5 889 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 000.00 | 1.00 | | 13 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005 189.00 | 8.00 | | 13 005 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509 262.00 | 45 001.00 | | 3 509 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | 1 852.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509 473.00 | 46 853.00 | | 3 509 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495 716.00 | -46 845.00 | | 9 495 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 005 333.00 | 552 067.00 | | 13 005 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 245.00 | 88 122.00 | | 3 807 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198 089.00 | 463 945.00 | | 9 198 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 976.00 | | 360 524.00 | 3 924 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524 262.00 | 761 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524 262.00 | 758 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 505.00 | | 360 524.00 | 3 922 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 517.00 | | 1 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | 517.00 | | 1 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 978.00 | 211.00 | 5 189.00 | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978.00 | 211.00 | 5 189.00 | 4 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 769.00 | 738 769.00 | | 738 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 217.00 | | | 1 312 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 769.00 | 1 538 769.00 | | 1 538 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |