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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 817.00 | 1 416.00 | 628 401.00 | 629 817.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 263.00 | 1 416.00 | 726 847.00 | 728 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 628 401.00 | | 628 401.00 | 628 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 642.00 | -1 422.00 | | -7 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612.00 | -6 221.00 | | -3 612.00 |
DK Provisions réglementées | 10 704.00 | 7 109.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449.00 | 1 467.00 | | 1 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 343 288.00 | 423 791.00 | | 343 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 105.00 | 314 727.00 | | 382 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 304.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 397.00 | 738 821.00 | | 725 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 847.00 | 740 288.00 | | 726 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 905.00 | 1 405.00 | | 8 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 051.00 | 10 070.00 | | 17 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 664.00 | 16 291.00 | | 20 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 613.00 | -6 221.00 | | -3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 159.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 159.00 | | 1 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 109.00 | 3 595.00 | | 7 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | 3 595.00 | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 105.00 | 382 105.00 | | 382 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 288.00 | 81 151.00 | 262 138.00 | 343 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 992.00 | 1 844.00 | 10 148.00 | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 397.00 | 463 260.00 | 262 138.00 | 725 397.00 |