| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 4 613.00 | 1 197.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 638.00 | 59 617.00 | 64 021.00 | 123 638.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 298.00 | 64 230.00 | 141 068.00 | 205 298.00 |
060 Stock marchandises | 349 956.00 | | 349 956.00 | 349 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
072 Créances – Autres | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 547 619.00 | | 547 619.00 | 547 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 142 753.00 | | 1 142 753.00 | 1 142 753.00 |
110 Total général Actif | 1 348 051.00 | 64 230.00 | 1 283 821.00 | 1 348 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 191 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 065 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 283 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 605 712.00 | 1 299 936.00 | | 1 605 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 817.00 | | | 143 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 988.00 | 10 666.00 | | 46 988.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 5 148.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 798 313.00 | 1 315 750.00 | | 1 798 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 277.00 | 686 488.00 | | 797 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 197.00 | -67 835.00 | | 46 197.00 |
242 Autres charges externes. | 207 586.00 | 191 166.00 | | 207 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 657.00 | 19 170.00 | | 16 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 502.00 | 269 346.00 | | 332 502.00 |
252 Charges sociales | 95 014.00 | 67 298.00 | | 95 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 257.00 | 15 993.00 | | 17 257.00 |
262 Autres charges | 39 932.00 | 34 945.00 | | 39 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 552 422.00 | 1 216 572.00 | | 1 552 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245 891.00 | 99 178.00 | | 245 891.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 636.00 | 3 191.00 | | 3 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 213.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 074.00 | 13 837.00 | | 48 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194 144.00 | 81 940.00 | | 194 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 338 306.00 | | | 338 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 424 822.00 | | | 424 822.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |