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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 870 808.00 | | 2 870 808.00 | 2 870 808.00 |
CF Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 981.00 | | 2 891 981.00 | 2 891 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 546.00 | | 2 960 546.00 | 2 960 546.00 |
CU Autres participations | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 327.00 | -122 836.00 | | -153 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 620.00 | -30 490.00 | | -28 620.00 |
DK Provisions réglementées | 30 700.00 | 23 187.00 | | 30 700.00 |
DL TOTAL (I) | -121 246.00 | -100 139.00 | | -121 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 | | 2 271 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 22 314.00 | | 21 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 788 795.00 | 575 669.00 | | 788 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 792.00 | 2 869 583.00 | | 3 081 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 546.00 | 2 769 443.00 | | 2 960 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 792.00 | 2 869 583.00 | | 3 081 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 513.00 | -7 513.00 | | -7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 620.00 | 33 490.00 | | 28 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 620.00 | -30 490.00 | | -28 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 187.00 | 7 513.00 | | 23 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 187.00 | 7 513.00 | | 23 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 795.00 | 788 795.00 | | 788 795.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 288.00 | 2 865 288.00 | | 2 865 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 | | 2 271 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 808.00 | 2 870 808.00 | | 2 870 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 792.00 | 3 081 792.00 | | 3 081 792.00 |