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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 372 190.00 | | 2 372 190.00 | 2 372 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 708.00 | 24 978.00 | 3 729.00 | 28 708.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 401 177.00 | 25 258.00 | 2 375 919.00 | 2 401 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 365.00 | 121 773.00 | 138 592.00 | 260 365.00 |
BZ Autres créances | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 494.00 | 415.00 | 13 079.00 | 13 494.00 |
CF Disponibilités | 362 171.00 | | 362 171.00 | 362 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 989.00 | 122 187.00 | 569 801.00 | 691 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 166.00 | 147 445.00 | 2 945 721.00 | 3 093 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 191 000.00 | 2 191 000.00 | | 2 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
DG Autres réserves | | 159 952.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 377.00 | -4 638.00 | | -44 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 964.00 | -39 739.00 | | 137 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 862.00 | 2 158 898.00 | | 2 296 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 458.00 | 249 499.00 | | 194 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 979.00 | 59 233.00 | | 73 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 267.00 | 66 881.00 | | 244 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 156.00 | 280 934.00 | | 136 156.00 |
EA Autres dettes | | 15 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 859.00 | 671 821.00 | | 648 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 721.00 | 2 830 720.00 | | 2 945 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 816.00 | | | 2 400 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 2 400 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 372 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 372 470.00 | | | 2 372 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 574.00 | 4 472.00 | | 16 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | 4 472.00 | | 16 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 749.00 | 149 749.00 | | 149 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 236 118.00 | 236 118.00 | | 236 118.00 |
VB T. V. A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
VI Groupe et associés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 257.00 | 302 257.00 | | 302 257.00 |
VW T.V.A. | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 821.00 | 671 821.00 | | 671 821.00 |