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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 941.00 | 6 059.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 172.00 | 48 673.00 | 21 499.00 | 70 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 670.00 | 115 320.00 | 72 350.00 | 187 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 841.00 | 170 934.00 | 99 907.00 | 270 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 794.00 | 170 934.00 | 335 860.00 | 506 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 615.00 | 37 656.00 | | 76 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 266.00 | 103 445.00 | | 88 266.00 |
DL TOTAL (I) | 175 882.00 | 152 101.00 | | 175 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 919.00 | 124 864.00 | | 86 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 5 137.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 24 249.00 | | 43 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 592.00 | 24 152.00 | | 27 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 978.00 | 178 401.00 | | 159 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 860.00 | 330 503.00 | | 335 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 424.00 | 91 483.00 | | 111 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 339.00 | | 17 502.00 | 253 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 339.00 | | 17 502.00 | 240 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 377.00 | 42 557.00 | | 128 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 1 444.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 880.00 | 41 113.00 | | 122 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 919.00 | 38 365.00 | 48 553.00 | 86 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 978.00 | 111 424.00 | 48 553.00 | 159 978.00 |