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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 681.00 | 194 660.00 | 541 020.00 | 735 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 598.00 | 26 656.00 | 56 942.00 | 83 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 666.00 | 271 316.00 | 922 349.00 | 1 193 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 406.00 | | 601 406.00 | 601 406.00 |
BZ Autres créances | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
CF Disponibilités | 910 878.00 | | 910 878.00 | 910 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 816.00 | | 1 685 816.00 | 1 685 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 171.00 | 271 316.00 | 2 651 854.00 | 2 923 171.00 |
CU Autres participations | 192 295.00 | 50 000.00 | 142 295.00 | 192 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 840.00 | 130 500.00 | | 130 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 408.00 | 183 886.00 | | 327 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 199.00 | 143 522.00 | | 170 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 787.00 | 150 000.00 | | 184 787.00 |
DL TOTAL (I) | 860 734.00 | 655 408.00 | | 860 734.00 |
DP Provisions pour risques | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 698.00 | 260 009.00 | | 552 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 266.00 | 152 898.00 | | 1 011 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 86 631.00 | | 87 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 449.00 | 65 374.00 | | 89 449.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 725.00 | 565 539.00 | | 1 744 725.00 |
ED (V) | 2 706.00 | 2 318.00 | | 2 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 854.00 | 1 223 265.00 | | 2 651 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 286.00 | | 906 281.00 | 948 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 902.00 | | 1 193 666.00 | 660 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 902.00 | | 904 273.00 | 660 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 394.00 | | 892 781.00 | 672 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | | 13 500.00 | 70 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 795.00 | | | 205 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 214 031.00 | | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | 19 370.00 | | 7 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 689.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 751.00 | 1 701.00 | 527 064.00 | 784 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 601 406.00 | 601 406.00 | | 601 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 356.00 | 62 574.00 | 399 782.00 | 552 356.00 |
VI Groupe et associés | 226 515.00 | 226 515.00 | | 226 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 000.00 | | | 1 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 515.00 | 770 015.00 | 13 500.00 | 783 515.00 |
VW T.V.A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 725.00 | 471 893.00 | 926 846.00 | 1 744 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |