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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 3 600.00 | 3 767.00 | 7 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 373.00 | | 457 373.00 | 457 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 019.00 | 3 600.00 | 1 820 419.00 | 1 824 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
BZ Autres créances | 276 344.00 | | 276 344.00 | 276 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 111.00 | 22 180.00 | 377 931.00 | 400 111.00 |
CF Disponibilités | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 552.00 | 22 180.00 | 740 372.00 | 762 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 571.00 | 25 780.00 | 2 560 791.00 | 2 586 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 313.00 | | | 458 313.00 |
CU Autres participations | 1 338 339.00 | | 1 338 339.00 | 1 338 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 598 532.00 | 2 598 532.00 | | 2 598 532.00 |
DH Report à nouveau | -156 357.00 | | | -156 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 346.00 | -156 357.00 | | 83 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 521.00 | 2 442 175.00 | | 2 525 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 17 612.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 10 578.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 384.00 | 122 629.00 | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 270.00 | 150 820.00 | | 35 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 791.00 | 2 592 995.00 | | 2 560 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 270.00 | 150 820.00 | | 35 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 929.00 | | 446 929.00 | 446 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 929.00 | | 446 929.00 | 446 929.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 598 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 598 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 104 654.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 690 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 2 795 395.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -196 963.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 948.00 | 3 225 973.00 | | 508 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 602.00 | 3 382 331.00 | | 425 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 346.00 | -156 357.00 | | 83 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 182.00 | | 857 837.00 | 1 166 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 1 816 652.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 824 019.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 815.00 | | 857 837.00 | 1 158 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 1 900.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 900.00 | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 076.00 | 22 180.00 | 61 076.00 | 61 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 076.00 | 22 180.00 | 61 076.00 | 61 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 076.00 | 22 180.00 | 61 076.00 | 61 076.00 |
UG ‐ Financières | | 22 180.00 | 61 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 373.00 | 457 373.00 | | 457 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 843.00 | 259 843.00 | | 259 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 627.00 | 773 627.00 | | 773 627.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |