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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 777.00 | | 1 110 777.00 | 1 110 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 777.00 | | 1 640 777.00 | 1 640 777.00 |
BN En cours de production de biens | 313 273.00 | | 313 273.00 | 313 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
CF Disponibilités | 304 179.00 | | 304 179.00 | 304 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 160.00 | | 744 160.00 | 744 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 937.00 | | 2 384 937.00 | 2 384 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DH Report à nouveau | | -1 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 33 978.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 47 942.00 | 42 614.00 | | 47 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 273.00 | | | 1 021 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 358.00 | 411 662.00 | | 621 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 865.00 | 425 122.00 | | 376 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 062.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 006.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 995.00 | 845 852.00 | | 2 336 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 937.00 | 888 466.00 | | 2 384 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 995.00 | 845 852.00 | | 2 336 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
FM Production stockée | | | 313 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 5 795.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 320.00 | 2 124 626.00 | | 389 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 992.00 | 2 090 649.00 | | 383 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328.00 | 33 978.00 | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 640 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 865.00 | 376 865.00 | | 376 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
VB T. V. A. | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 273.00 | 1 021 273.00 | | 1 021 273.00 |
VI Groupe et associés | 621 358.00 | 621 358.00 | | 621 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 273.00 | | | 1 021 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 995.00 | 2 336 995.00 | | 2 336 995.00 |