| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 631.00 | 49 013.00 | 615 618.00 | 664 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 080.00 | 10 197.00 | 32 883.00 | 43 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 877.00 | 59 210.00 | 790 667.00 | 849 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
BZ Autres créances | 235 347.00 | | 235 347.00 | 235 347.00 |
CF Disponibilités | 2 614 296.00 | | 2 614 296.00 | 2 614 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 464.00 | | 3 005 464.00 | 3 005 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 341.00 | 59 210.00 | 3 796 131.00 | 3 855 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 007.00 | 37 229.00 | | 52 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 116.00 | 592 780.00 | | 3 637 116.00 |
DH Report à nouveau | -235 400.00 | | | -235 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 281.00 | -235 400.00 | | -281 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 847.00 | 394 608.00 | | 3 253 847.00 |
DN Avances conditionnées | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DO TOTAL (II) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 275.00 | 1 947.00 | | 36 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 893.00 | 15 508.00 | | 101 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 529.00 | 142 155.00 | | 267 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 534.00 | 160 186.00 | | 481 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 131.00 | 554 794.00 | | 3 796 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 173.00 | | | 390 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 110.00 | | 827 247.00 | 23 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | 654 229.00 | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | | 31 853.00 | 11 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 141 165.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | 54 724.00 | | 4 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 46 711.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 8 013.00 | | 2 184.00 |