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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 973.00 | | 725 973.00 | 725 973.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 232.00 | | 791 232.00 | 791 232.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
DL TOTAL (I) | 386 694.00 | | | 386 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 186.00 | | | 379 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 538.00 | | | 404 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 232.00 | | | 791 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 210.00 | | 764.00 | 725 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | 764.00 | 725 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 187.00 | 61 482.00 | 252 766.00 | 379 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 024.00 | 25 260.00 | 764.00 | 26 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 539.00 | 86 834.00 | 252 766.00 | 404 539.00 |