| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 810.00 | 16 002.00 | 60 808.00 | 76 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 477.00 | 1 423.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 210.00 | 5 094.00 | 74 116.00 | 79 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 174.00 | 21 096.00 | 668 078.00 | 689 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 113.00 | 21 096.00 | 804 017.00 | 825 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 334.00 | | | 504 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
EA Autres dettes | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 006.00 | | | 731 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 017.00 | | | 804 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 133.00 | | | 305 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 254.00 | | 314 254.00 | 314 254.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 254.00 | | 314 254.00 | 314 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 096.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 261.00 | | | 314 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 251.00 | | | 301 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 096.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 334.00 | 78 461.00 | 425 873.00 | 504 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 170.00 | 22 016.00 | 8 154.00 | 30 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 006.00 | 305 133.00 | 425 873.00 | 731 006.00 |