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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 280.00 | | 216 280.00 | 216 280.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 603.00 | 1 597.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 543.00 | 14 746.00 | 5 797.00 | 20 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 037.00 | 4 102.00 | 5 936.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 061.00 | 20 450.00 | 229 610.00 | 250 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 498.00 | 20 450.00 | 267 048.00 | 287 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 938.00 | 26 110.00 | | 1 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939.00 | -24 072.00 | | 10 939.00 |
DK Provisions réglementées | 669.00 | 433.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 14 646.00 | 3 471.00 | | 14 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 641.00 | 178 743.00 | | 184 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 254.00 | 53 409.00 | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 15 554.00 | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 257.00 | 31 821.00 | | 35 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 402.00 | 279 528.00 | | 252 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 048.00 | 282 998.00 | | 267 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 719.00 | 215 333.00 | | 124 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 833.00 | | 13 030.00 | 244 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 250 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 33 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 553.00 | | 13 030.00 | 28 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 383.00 | 6 335.00 | 268.00 | 14 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 6 335.00 | 268.00 | 14 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 433.00 | 236.00 | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 236.00 | | 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 445.00 | 36 762.00 | 127 683.00 | 164 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VP Divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 402.00 | 124 719.00 | 127 683.00 | 252 402.00 |