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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 636.00 | 1 467.00 | 35 169.00 | 36 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 134.00 | 3 323.00 | 18 811.00 | 22 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 127.00 | 4 790.00 | 56 337.00 | 61 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 589.00 | | 201 589.00 | 201 589.00 |
072 Créances – Autres | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
084 Disponibilités | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
088 Caisse | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 328.00 | | 304 328.00 | 304 328.00 |
110 Total général Actif | 365 455.00 | 4 790.00 | 360 665.00 | 365 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 334.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 534.00 | 194 698.00 | | 482 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 858.00 | | |
230 Autres produits | 9 911.00 | 6.00 | | 9 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 446.00 | 217 896.00 | | 492 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 221.00 | 72 781.00 | | 107 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -203.00 | | |
242 Autres charges externes. | 258 910.00 | 58 854.00 | | 258 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 160.00 | 2 752.00 | | 10 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 094.00 | 14 495.00 | | 10 094.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | 2 660.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | 1 678.00 | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 213.00 | 173 022.00 | | 390 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 232.00 | 44 874.00 | | 102 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 399.00 | 45.00 | | 3 399.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 1 051.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 606.00 | 858.00 | | 14 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 5 486.00 | | 20 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 811.00 | 37 524.00 | | 69 811.00 |