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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 416 600.00 | | 416 600.00 | 416 600.00 |
AP Constructions | 490 946.00 | 24 625.00 | 466 321.00 | 490 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 295.00 | 140 282.00 | 19 013.00 | 159 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 335.00 | 120 514.00 | 35 821.00 | 156 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 610 576.00 | 285 421.00 | 2 325 155.00 | 2 610 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BT Marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 628 576.00 | | 628 576.00 | 628 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 687.00 | | 688 687.00 | 688 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 263.00 | 285 421.00 | 3 013 842.00 | 3 299 263.00 |
CU Autres participations | 1 375 400.00 | | 1 375 400.00 | 1 375 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 100.00 | 1 656 100.00 | | 1 656 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 741.00 | 27 103.00 | | 32 741.00 |
DG Autres réserves | 514 942.00 | 514 942.00 | | 514 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 794.00 | 112 763.00 | | 350 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 141.00 | 4 506.00 | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 718.00 | 2 315 414.00 | | 2 557 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 073.00 | 241 603.00 | | 235 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 893.00 | 126 873.00 | | -1 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 7 092.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 20 639.00 | | 28 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 789.00 | 18 239.00 | | 174 789.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 3 187.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 124.00 | 417 634.00 | | 446 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 842.00 | 2 743 048.00 | | 3 013 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 811.00 | 291 438.00 | | 244 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 044.00 | | 33 582.00 | 2 578 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 2 610 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 806 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 044.00 | | 33 582.00 | 774 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 400.00 | | | 1 375 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 057.00 | 36 414.00 | 1 050.00 | 250 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 057.00 | 36 414.00 | 1 050.00 | 250 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 385.00 | -4 385.00 | | -4 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 997.00 | 40 523.00 | 150 096.00 | 234 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 824.00 | 245 351.00 | 150 096.00 | 439 824.00 |