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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 14 867.00 | 7 081.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 977.00 | 231 766.00 | 358 211.00 | 589 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 436.00 | 246 633.00 | 1 563 802.00 | 1 810 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CF Disponibilités | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 220.00 | 246 633.00 | 1 647 586.00 | 1 894 220.00 |
CU Autres participations | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
DL TOTAL (I) | 279 427.00 | | | 279 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 023.00 | | | 901 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 667.00 | | | 398 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 159.00 | | | 1 368 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 586.00 | | | 1 647 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 207.00 | | | 650 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 517.00 | | 91 407.00 | 1 767 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 488.00 | 1 810 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 988.00 | 611 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 508.00 | | 91 407.00 | 568 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 530.00 | 64 104.00 | | 182 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 530.00 | 64 104.00 | | 182 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 292.00 | 405 292.00 | | 405 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 023.00 | 183 072.00 | 649 000.00 | 901 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
VP Divers | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742.00 | 28 391.00 | 15 351.00 | 43 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 159.00 | 650 208.00 | 649 000.00 | 1 368 159.00 |