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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 386.00 | 4 613.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 252.00 | 1 008.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 065.00 | 2 717.00 | 4 348.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 326.00 | 8 356.00 | 9 970.00 | 18 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 782.00 | 8 356.00 | 121 425.00 | 129 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | | -6 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 331.00 | 14 909.00 | | 18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 19 588.00 | 9 256.00 | | 19 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 27 151.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 49 207.00 | | 68 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 949.00 | 35 372.00 | | 31 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 837.00 | 111 731.00 | | 101 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 425.00 | 120 987.00 | | 121 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 485.00 | | 1 230 485.00 | 1 230 485.00 |
FG Production vendue services | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 093.00 | | 1 273 093.00 | 1 273 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 34 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 4 718.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 268.00 | 996 028.00 | | 1 276 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 936.00 | 981 119.00 | | 1 257 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 331.00 | 14 909.00 | | 18 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976.00 | 3 379.00 | | 4 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 2 000.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 379.00 | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |