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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 7.00 | 283.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369.00 | 7.00 | 362.00 | 369.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
110 Total général Actif | 66 242.00 | 7.00 | 66 235.00 | 66 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 285 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 227 043.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 983.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 093.00 | 34 000.00 | | 55 093.00 |
230 Autres produits | 10 961.00 | 34 899.00 | | 10 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 054.00 | 296 924.00 | | 66 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69.00 | 61 081.00 | | 69.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 399.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 117.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 139.00 | 70 237.00 | | 41 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 10 799.00 | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 58 532.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 721.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 488.00 | 17 262.00 | | 8 488.00 |
262 Autres charges | 871.00 | 1 349.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 626.00 | 226 497.00 | | 55 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 428.00 | 70 427.00 | | 10 428.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 289 014.00 | 6.00 | | 289 014.00 |
294 Charges financières | 12 093.00 | 3 341.00 | | 12 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349 698.00 | 54 640.00 | | 349 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 899.00 | 12 452.00 | | -61 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 283.00 | | | 392 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 271.00 | | | 400 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 346 688.00 | | | 346 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 285 840.00 | | | 285 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60 848.00 | | | -60 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 913.00 | | | 2 913.00 |