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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 377.00 | | 66 377.00 | 66 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 12 655.00 | 3 515.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 781.00 | 71 009.00 | 21 772.00 | 92 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 329.00 | 83 664.00 | 91 665.00 | 175 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 698.00 | 1 018.00 | 112 680.00 | 113 698.00 |
BZ Autres créances | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CF Disponibilités | 176 471.00 | | 176 471.00 | 176 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 399.00 | 1 018.00 | 340 380.00 | 341 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 729.00 | 84 683.00 | 432 046.00 | 516 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 905.00 | 750.00 | | 6 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 316.00 | 96 145.00 | | 103 316.00 |
DL TOTAL (I) | 220 221.00 | 206 905.00 | | 220 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359.00 | 30 514.00 | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 7 224.00 | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 954.00 | 46 199.00 | | 34 954.00 |
EA Autres dettes | 135 212.00 | 185 389.00 | | 135 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 824.00 | 269 326.00 | | 211 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 046.00 | 476 232.00 | | 432 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 824.00 | 269 326.00 | | 211 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 863.00 | | 553 863.00 | 553 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 863.00 | | 553 863.00 | 553 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 302.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 12 635.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 17.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | 4 012.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 4 029.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | 8 606.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 359.00 | 30 514.00 | | 31 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 500.00 | 556 137.00 | | 559 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 184.00 | 459 992.00 | | 456 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 316.00 | 96 145.00 | | 103 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 225.00 | | 18 134.00 | 160 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 175 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 108 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | | 18 134.00 | 93 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 685.00 | 16 009.00 | 3 030.00 | 70 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 685.00 | 16 009.00 | 3 030.00 | 70 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | 1 018.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | 1 018.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 1 018.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 5 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
UX Autres créances clients | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VI Groupe et associés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 823.00 | 161 823.00 | | 161 823.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |