| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 988.00 | 345.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 203.00 | 9 078.00 | 28 125.00 | 37 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 784.00 | 10 066.00 | 41 718.00 | 51 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 788.00 | | 309 788.00 | 309 788.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 613.00 | | 316 613.00 | 316 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 396.00 | 10 066.00 | 358 331.00 | 368 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 205.00 | 101 148.00 | | 161 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 563.00 | 60 057.00 | | 84 563.00 |
DL TOTAL (I) | 246 868.00 | 162 305.00 | | 246 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 260.00 | 167 125.00 | | 73 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 366.00 | 28 930.00 | | 35 366.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 2 001.00 | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 463.00 | 345 787.00 | | 111 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 331.00 | 508 092.00 | | 358 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 463.00 | 345 787.00 | | 111 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 770 638.00 | | 770 638.00 | 770 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 638.00 | | 770 638.00 | 770 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 879.00 | 74 279.00 | | 42 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 25 663.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 25 663.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 25 625.00 | | 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 23 355.00 | | 18 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 986.00 | 742 564.00 | | 860 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 424.00 | 682 507.00 | | 776 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 563.00 | 60 057.00 | | 84 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 564.00 | | 17 221.00 | 34 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | | 17 221.00 | 21 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 6 560.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 6 560.00 | | 3 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VP Divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 604.00 | 274 604.00 | | 274 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 036.00 | 310 036.00 | | 310 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |