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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 10 914.00 | 3 906.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 820.00 | 10 914.00 | 3 906.00 | 14 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BN En cours de production de biens | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 172 354.00 | | 172 354.00 | 172 354.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 447.00 | 10 914.00 | 217 533.00 | 228 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DH Report à nouveau | | -54 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 334.00 | 142 700.00 | | 35 334.00 |
DL TOTAL (I) | 83 400.00 | 98 067.00 | | 83 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 1 820.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 083.00 | 14 032.00 | | 61 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 14 445.00 | | 72 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 133.00 | 30 297.00 | | 134 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 533.00 | 128 363.00 | | 217 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 133.00 | 30 297.00 | | 111 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 095 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 420.00 | |
FM Production stockée | | | 1 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 31 229.00 | | 12 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 571.00 | 823 988.00 | | 1 137 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 237.00 | 681 289.00 | | 1 102 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 334.00 | 142 700.00 | | 35 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 14 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358.00 | 2 964.00 | 1 408.00 | 9 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 2 964.00 | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VB T. V. A. | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |