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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 658.00 | 37 126.00 | 22 532.00 | 59 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 230.00 | 46 597.00 | 71 634.00 | 118 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 388.00 | 83 723.00 | 137 665.00 | 221 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 196 451.00 | | 196 451.00 | 196 451.00 |
CF Disponibilités | 546 893.00 | | 546 893.00 | 546 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 613.00 | | 761 613.00 | 761 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 002.00 | 83 723.00 | 899 279.00 | 983 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 924.00 | 99 372.00 | | 211 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 684.00 | 112 552.00 | | 174 684.00 |
DL TOTAL (I) | 397 608.00 | 222 924.00 | | 397 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 362.00 | 357 810.00 | | 338 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 83 620.00 | | 84 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 232.00 | 83 418.00 | | 76 232.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 4 106.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 670.00 | 528 955.00 | | 501 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 279.00 | 751 879.00 | | 899 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 002.00 | 377 207.00 | | 225 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | 2 848.00 | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 380.00 | | 17 008.00 | 204 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 880.00 | | 17 008.00 | 160 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 455.00 | 29 269.00 | 83 723.00 | 54 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 455.00 | 29 269.00 | 83 723.00 | 54 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 748.00 | 60 079.00 | 265 207.00 | 336 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 451.00 | 196 451.00 | | 196 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 708.00 | 205 208.00 | 13 500.00 | 218 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 670.00 | 225 002.00 | 265 207.00 | 501 670.00 |