| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 144.00 | 3 596.00 | 28 548.00 | 32 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 259.00 | 3 596.00 | 29 663.00 | 33 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 213.00 | 566.00 | 17 646.00 | 18 213.00 |
072 Créances – Autres | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
084 Disponibilités | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 946.00 | 566.00 | 40 379.00 | 40 946.00 |
110 Total général Actif | 74 206.00 | 4 162.00 | 70 043.00 | 74 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
252 Charges sociales | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 566.00 | | | 566.00 |
262 Autres charges | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 697.00 | | | -12 697.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 706.00 | | | -12 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |