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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 223.00 | 200 162.00 | 1 615 061.00 | 1 815 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 944.00 | 200 162.00 | 1 816 782.00 | 2 016 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 246.00 | | 3 290 246.00 | 3 290 246.00 |
BZ Autres créances | 229 663.00 | | 229 663.00 | 229 663.00 |
CF Disponibilités | 810 010.00 | | 810 010.00 | 810 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 245.00 | | 239 245.00 | 239 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 165.00 | | 4 569 165.00 | 4 569 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 389.00 | 200 162.00 | 6 520 226.00 | 6 720 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 207.00 | 10 779.00 | | 13 207.00 |
DH Report à nouveau | 248 143.00 | 202 000.00 | | 248 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 157.00 | 48 571.00 | | 189 157.00 |
DL TOTAL (I) | 700 509.00 | 511 351.00 | | 700 509.00 |
DP Provisions pour risques | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 258.00 | 1 241 969.00 | | 4 171 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 563.00 | 129 937.00 | | 212 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 766.00 | 1 157 931.00 | | 1 280 766.00 |
EA Autres dettes | 20 849.00 | 689.00 | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 437.00 | 2 530 528.00 | | 5 685 437.00 |
ED (V) | | 100 834.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 226.00 | 3 142 715.00 | | 6 520 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | 8 905 151.00 | 8 909 151.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | 8 905 151.00 | 8 909 151.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 061.00 | |
GE Autres charges | | | 25 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 913.00 | 59 700.00 | | 42 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 812.00 | 6 287 089.00 | | 9 033 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 655.00 | 6 238 517.00 | | 8 844 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 157.00 | 48 571.00 | | 189 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 064.00 | | 1 799 451.00 | 306 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 201 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 570.00 | 2 016 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 411.00 | 1 815 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 184.00 | | 1 799 451.00 | 103 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 193 062.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | 193 062.00 | | 7 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 171 258.00 | | 4 171 258.00 | 4 171 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 564.00 | 212 564.00 | | 212 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 431.00 | 769 431.00 | | 769 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 902.00 | 351 902.00 | | 351 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 246.00 | 3 290 246.00 | | 3 290 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 322.00 | 120 322.00 | | 120 322.00 |
VB T. V. A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VC Groupe et associés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 115 252.00 | | | 4 115 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 876.00 | 3 759 155.00 | 201 721.00 | 3 960 876.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 438.00 | 1 514 180.00 | 4 171 258.00 | 5 685 438.00 |